Главная / Business School for Owners / О бизнес-семинарах / Управление экономикой компании. Управленческий учет и удаленный контроль
Business School for Owners
О бизнес-семинарах
книга Александр Фукс Защита бизнеса от мошенничества

В июле 2014 года вышло третье издание книги Александра Фукса
"Мошенничество в бизнесе. Методы защиты от злоупотреблений сотрудников и внешних рейдерских атак".

Заказать книгу по безналичному расчету можно по e-mail: ownerc@ownerc.com

Задать все интересующие вас вопросы можно по телефону:
(+7 495) 723-09-61,

[ Подробнее... ]


 
Модуль B. Управление капиталом компании

Менеджмент частного бизнеса
ЧАСТЬ III.
Управление экономикой компании.
Управленческий учет и удаленный контроль

Даты проведения - с 22 по 26 ноября (5 дней)
Стоимость участия - 155 000,00 руб.

Ведущий - Александр Фукс

Краткое описание семинара
Содержание семинара
Расписание и условия участия
Рекомендуемый уровень участников: собственники и владельцы бизнеса, генеральные и финансовые директора компаний. Данный семинар НЕ рекомендуется для посещения рядовому персоналу.


Управление финансами компании – одна из ключевых функций менеджмента.
По этой логике дисциплина под названием "Финансовый менеджмент" должна была бы быть одной из самых содержательных во всех курсах бизнес-образования. Но ничего подобного: учебники по финансовому менеджменту еще более пустые, чем учебники по другим дисциплинам. Большое горе для компании, если деньгами предприятия начинает управлять таким образом подготовленный специалист.
Нам пришлось включать в материал семинара по финансам огромное количество важнейших разделов, которые почему-то игнорируются обычным курсом "Финансового менеджмента", изучаемым в бизнес-школах.
Мы подробно поговорим о ценообразовании, потому как грамотно управлять капиталом компании, не управляя ее ценами, невозможно. Мы детально разберем механизмы ценовой и неценовой конкуренции, поговорим о ценовых войнах.
Вы узнаете о подходах к управлению финансами частных компаний (они сильно отличаются от так называемых корпоративных финансов).
Финансовые директора компаний получат необходимую информацию о том, как грамотно управлять капиталом компании на основе шаблонов и материального баланса вместо абсурда коэффициентов, до сих пор изучаемых в экономических вузах.
В управлении финансами компании очень важно знать и использовать грамотно поставленный управленческий учет, а не только формальную финансовую отчетность.
Особое внимание будем уделять управлению и контролю за деньгами компании при условии использования наемного управляющего. Знакомство с опытом крупных частных компаний позволит владельцам избежать своей полной зависимости от наемного управления.
Детально поговорим о практике использования заемных средств.
Любой владелец бизнеса должен понимать, что грамотное управление капиталом компании – основа любого бизнеса, и это надо уметь делать, иначе никто не сможет защитить ваши финансовые интересы.


Краткое описание семинара

Вернуться на главную страницу
Вернуться в начало страницы
Содержание семинара

С 1. Управленческий учет и контроль за финансами компании. Защита финансовых интересов владельцев компании при дистанционном управлении

Акционерные общества управляются генеральным и финансовым директорами. Подобную схему дистанционного управления часто пытаются применить и для частных компаний, которые принадлежат одному или нескольким владельцам. Это серьезная ошибка.

Частный бизнес использует совсем иные способы и подходы к организации труда наемных управляющих. О полном делегировании полномочий там не может быть и речи. Всем владельцам частных компаний следует четко понимать, что практика менеджмента в акционерных обществах является, пожалуй, самой неэффективной, а применяется только потому, что в условиях, когда компанией владеет огромное количество акционеров, ничего лучше не придумаешь. Но если число владельцев компании ограниченно, вам совсем не обязательно перенимать эти откровенно тупые формы управления своей фирмой.

Крупный частный бизнес управляется не так, как акционерный. Там нет всевластия наемных топ-менеджеров и финансовых директоров, а собственники не превращаются в пассивных наблюдателей.

На курсах МВА рекламируется только одна форма работы наемного управляющего – полное делегирование ему всех прав и обязанностей. Такое положение дел очень устраивает будущих наемных работников, но совсем не устраивает владельцев компаний, которые этих менеджеров и будут нанимать на работу.

Мы расскажем о том, как делегируются обязанности и разграничиваются полномочия в частных компаниях, кто и как в компании следит за соблюдением финансовых интересов владельцев. Эти вопросы сверхактуальны для любого владельца, собирающегося отойти от дел, а практика не имеет ничего общего с академической теорией.

С 2. Управление ликвидностью. Как бороться с вымыванием активов компании

Любой руководитель компании давно обратил внимание, что, если довериться профессиональным экономистам и какое-то время не вмешиваться в ситуацию, начинает наблюдаться масштабное вымывание активов: всего становится больше, но денег меньше. В итоге через некоторое время вам могут потребоваться кредиты для финансирования текущей деятельности.

При этом финансовая отчетность будет заявлять о прибыли и успехе. Это происходит потому, что экономическая теория одобрила и распространила неадекватно оптимистичную форму отчетности.

Для того чтобы избежать вымывания активов, вам надо взять ситуацию под собственный контроль. На занятиях мы поговорим о том, как это делают компании со стажем: как они определяют прибыль и что ею считают, как борются с «проеданием» денег под видом амортизации, как контролируют незавершенное производство, как следят за неразрастанием неликвидных остатков.

С 3. Отсрочки и их реальная стоимость

Предоставление отсрочек клиентам, пожалуй, самое дорогое «удовольствие» в бизнесе. Надо научиться четко рассчитывать, во что они обходятся. Реальная их стоимость значительно выше, чем показывает излюбленная теоретиками банковская ставка. Значительно увеличиваются системные риски предприятия, поэтому решение о начале работы с отсрочками должно быть подкреплено: дополнительными капиталами, сопоставимыми по объему с текущим оборотом компании; особым менеджментом; если руководитель расслабится и предоставит право решать эти вопросы финансистам и продавцам, фирма мгновенно останется без денег.

Об особых методах управления отсрочками мы и будем говорить на семинаре.

С 4. Кредитный менеджмент. Оценка реальной стоимости кредитов

В современном экономическом сообществе мы имеем сильнейшее лобби банковских интересов. Банкиры проделали просто титанический труд для того, чтобы сделать практику развития бизнеса с опорой на заемные средства чуть ли не стандартом поведения. Все эти разговоры о кредитном рычаге в сочетании с повальным неумением (и нежеланием!) людей считать имеют только одну цель – приучить заемщиков к мысли о том, что «жить в долг – это нормально» и что «все именно так и живут».

Во-первых, мы научим вас самостоятельно безошибочно определять реальную стоимость заемных денег. Поразительно, но 99% экономистов этого не умеют делать. Уже после этого вы начнете смотреть на кредиты совсем другими глазами, ведь, используя повальную безграмотность заемщиков, банкиры достаточно широко распространили практику элементарного обсчитывания своих клиентов. Особо преуспели в этом некоторые лизинговые компании, когда при декларируемой ставке 15% реальная цена может доходить до 96% (!!) годовых.

Во-вторых, научившись определять реальную полную стоимость кредитов, поняв, во что они реально обходятся, вы наверняка измените свое отношение к ним вообще. Их нельзя брать столь легко и расходовать на то, чтобы оплатить ими свое неумение управлять деньгами. Интересный факт: практически все компании, которые не влезли в долги на американском рынке до легендарных 30-х годов, живы до сих пор. Остальные, кто имел задолженности перед банками, почти все погибли... Профессора и банкиры предпочитают ни о чем подобном не рассказывать.

В-третьих, мы приведем примеры того, как многие крупные компании развиваются без кредитов. Усилиями банкиров этот опыт замалчивается и игнорируется.

С 5. Холдинговые компании. Оперативное управление, оптимальная структура, контроль

Успешное управление группой компаний, очевидно, труднее, чем единственной фирмой. Теоретики привычно будут петь исключительно о команде единомышленников, о делегировании и доверии, в то время как практики давно разработали различные методы управления горизонтальными и вертикальными холдингами. Особый интерес представляют методики построения дилерских сетей и закупочных ассоциаций на базе совместной собственности.

При неправильной структуре управления можно упустить полноценный контроль над компаниями, а при определенных раскладах – лишиться самой собственности.


Содержание семинара

Вернуться на главную страницу
Вернуться в начало страницы
Краткое описание семинара
1. Базовые модели построения бизнеса Бизнес For existence – особенности и обреченность. Самый распространенный тип бизнеса For sales. Почему методы корпоративных финансов абсолютно неприемлемы для частного бизнеса? Состояние и особенности современного фондового рынка. Прогнозы и секреты развития ситуаций. Глобальный сценарий мирового фондового рынка. Оцифровка моделей управляемых кризисов. Синдромы Enron и Parmalat в экономике. Базовая модель для частного бизнеса – P2 (perpetual profit). Модель CIO: описание, практика, применение.
2. Управленческий учет Проблема I2 (information isolation). Wrapping for boss, или Искусственная реальность для шефа. Причины искажений, методика борьбы с ними. Корни проблем существующих систем отчетности. Изменение документооборота. Принцип EIZ (exhaustive information zone). Как создавать отчетность, реально удобную для работы? Примеры отчетов. С чем столкнется руководитель, пытающийся внедрить нормальный управленческий учет? Как преодолеть саботаж сотрудников?
3. Управление деньгами компаний Эффект утраты ликвидности. Каналы утечек денег. Борьба с рисуемой прибылью. Реальный смысл амортизации. Отличия отечественного и западного подходов. Занижение фактической себестоимости. Обрастание неликвидами. Различия в стандартах отчетности – управленческие последствия. Отличия Absorption costing от Direct costing. Шесть базовых стандартов: отличия, сквозные примеры. Управленческие последствия. Ошибки производственных компаний. Модификация отчетности для борьбы с неликвидами.
4. Сложные проценты и кредитные отношения Восемь базовых формул. Логика оценки стоимости денег во времени. Корректный анализ. Излюбленные схемы искажений мошенников. Расчет NPV и IRR. Их применение в бизнес-планировании. Логика SFF. Как объективно оценить реальную стоимость кредита? Логика PMT. Отказ от «шаровых» кредитов в пользу кредитов с равномерными выплатами. Излюбленные аферы банков. Декларируемая и реальная стоимость кредитов. Профессиональные схемы использования заемных средств. Пирамида «голубых фишек» и ее последствия.
5. Отсрочки Реальная и кажущаяся стоимость отсрочек. Теории оценок. Методики блокирования снижением наценок. Синдром гарантированного убийства рынка. Подводные камни системы торговли с отсрочками. Внутренние и внешние требования. Примеры договоров и уловки. Рейтинги оплаты и процесс выдавливания долгов.
6. Особенности венчурного финансирования Принципы венчурного финансирования. Границы отличий между правильной и поверхностной логикой. Схемы функционирования венчурных фондов ЕБРР. Реальные методики венчурных капиталистов (обзор). Процент отсева. Критерии отбора. Принцип 2,5.
7. Приобретение бизнеса Шесть основных схем афер, связанных с куплей-продажей бизнеса. Пошаговый алгоритм анализа приобретаемой компании. Тревожные сигналы. Отказ от приобретения. Защита от неизвестных долгов. Защита от технологической неполноты. Идентификация дутых доходов. Борьба с занижением расходов. Сокращение фиксированных издержек. Утрата сбытовой независимости.
8. Холдинговые структуры Реальная цель создания холдингов. Холдинги – не случайный набор приобретений. Построение сетей при помощи холдингов. Горизонтальная интеграция. Смысл создания. Единственный способ договориться. Вертикальная интеграция и ее финансовый смысл.
Примеры. Советы. Рекомендации.
Вернуться на главную страницу
Вернуться в начало страницы
Главная | Owner Consulting | Об авторах | Business School for Owners | Наши слушатели | Расписание и условия участия | Регистрация
Гарантии и договор | Книги, статьи | Контакты
Owners Club, Owner Consulting, Business School for Owners